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中利科技集团股份有限公司关于广东中德电缆有限公司使用部分闲置...

证券代码:002309 证券简称: 公告编号:2010-039

中利科技集团股份有限公司关于广东中德电缆有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司不存在证券投资或其他风险投资。

中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2010 年06月24日召开第一届董事会2010年第三次临时会议,会议审议通过了《关于广东中德电缆有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将有关事项公告如下:

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1124号”文核准,中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行普通股(A股)33,500,000股,发行价为每股人民币46.00元。本次募集资金总额为人民1,541,000,000.00元,扣除发行费用人民币58,500,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,482,500,000.00元,超额募集资金共计人民币907,594,000元。江苏天衡会计师事务所有限公司已于2009年11月19日出具了天衡验字(2009)68号验资报告,对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证。

经2009年12月18日召开的公司第一届董事会2009年第二次临时会议同意公司使用不超过人民币14,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6 个月(自2009 年12 月18 日至2010 年6 月17 日止),具体内容见2009

年12月21日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告。截止2010年6月11日公司已将上述用于补充流动资金的14,500 万元的募集资金全部归还到募集资金专用账户,具体内容见2010年6月12日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告。

根据公司2010年5月17日召开第一届董事会2010年第二次临时会议审议通过的《关于第二批超额募集资金使用计划的议案》,公司使用超募资金13,272.4万元向全资子公司——广东中德电缆有限公司(以下简称“广东中德”)增资用于《阻燃耐火软电缆华南生产基地建设项目》二期建设的投入。具体内容见2010年5月18日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告。增资款13,272.4万元已于2010年6月17日到位。大信会计师事务所有限公司广东分所出具了“大信粤会验字(2010)A030127号”验资报告。

2010年6月24日,公司第一届董事会2010年第三次临时会议审议通过了《关于广东中德电缆有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据募集资金项目的实施进度,广东中德在未来一段时间内将有部分募集资金暂时闲置,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,广东中德拟将暂时闲置的10000万元(占募集资金净额的6.75%)募集资金暂时补充公司流动资金,时间不超过6个月,使用期限自2010年6月25日至2010年12月24日,到期归还募集资金专用账户。本次广东中德使用部分的闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事马晓虹女士、陈枫先生、陈昆先生对上述事项进行核查后,发表了如下独立意见:“上述方案符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要,内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定,有助于提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本;不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此,发表同意实施的意见。”

公司第一届监事会2010年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

公司的保荐机构国信证券股份有限公司经核查后认为:“中利科技本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本;不存在变相改变募集资金用途的情况;不影响募集资金投资项目的正常

进行;本次单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%;本次单次补充流动资金不超过6个月;已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。中利科技上述募集资金使用行为履行了必要的批准程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,因此,本保荐人同意中利科技实施该事项。”

特此公告

中利科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一○年六月二十四日

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